青工信中〔2024〕68號

　　省內各商業銀行：

　　根據《青海省財政經營性中小企業發展專項資金管理實施細則(暫行)》(青財工字〔2023〕1723號)規定，省工業和信息化廳、省財政廳、省商務廳擬在省內公開遴選青海省財政經營性中小企業發展專項資金(以下簡稱“經營性專項資金”)托管銀行，現公告如下。

　　一、經營性專項資金介紹

　　經營性專項資金以“規范運作、專業管理、普惠助企、防范風險”為原則，不以盈利為主要目的，通過股權投資方式支持我省產業發展中具有一定創新能力、市場競爭力及成長性的中小企業，以及具備完善服務能力、市場開拓能力較強的中小企業服務機構，推動企業提質增效，支持產業鏈式發展，加快建立通暢、便捷、高效的商貿流通服務體系，支持外經貿企業高質量發展。

　　二、申報機構資格要求

　　參與申報的省內商業銀行必須滿足下列條件：

　　(一)須為全國性國有或股份制商業銀行，在青海省西寧市設有分支機構3年以上。

　　(二)財務穩健，最近三個會計年度資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率、流動性覆蓋率、流動性比率等指標達到監管標準。

　　(三)在青海省的分支機構具有股權投資托管業務能力，能派出專人負責相關托管業務，能做到及時處理問題和提出解決方案。

　　(四)具備安全保管和辦理托管業務的設施設備及信息技術系統。

　　(五)內部管理機制健全，具有較強的風險控制能力，近三年內未發生金融風險及重大違約事件。

　　(六)依法開展經營活動，近3年內在經營活動中無重大違紀、違法記錄。

　　(七)能夠為經營性專項資金投資、宣傳、支持產業發展等工作提供一系列增值服務。

　　(八)法律、行政法規、監管機構、行業自律管理機構規定的其他條件。

　　三、托管銀行管理要求

　　(一)確保資金安全。托管銀行作為第三方機構，嚴格按照法律法規政策規定以及托管協議，負責賬戶管理、資金清算、資產保管等事務，負責執行受托管理機構的劃款及清算指令，監督托管經營性專項資金合法合規使用，確保資金安全。

　　(二)監督資金使用。托管資金出現異常情況時，托管銀行應及時向主管部門和資金受托管理機構報告，采取有效措施保障經營性專項資金權益。

　　(三)定期報告。保存經營性專項資金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。按季度出具資金托管報告，并在每個會計年度結束后1個月內報送上一年度的托管報告，托管報告應做到內容詳實，全面、準確地報告資金賬戶情況、托管資金運作情況以及托管履職情況。

　　(四)保密。對托管事項相關資料、文件、信息承諾保密。

　　(五)其他。在托管職責范圍內，配合完成省工業和信息化廳、省財政廳和省商務廳及經營性專項資金受托管理機構交辦的其他工作任務。資金托管業務按照托管協議規定的委托期限終止。

　　四、申報文件應包含的內容

　　(一)申報機構的授權委托書、基本情況(機構規模、財務狀況、托管業務發展情況、風險控制機制)、營業執照復印件(加蓋申報機構公章)。

　　(二)申報機構托管經驗和業績情況。

　　(三)托管服務方案。包括但不限于托管業務流程，限時服務承諾(包括托管戶開立時限和收到指令后資金匯劃時限)，托管收費標準(包括托管服務、賬戶開立、資金匯劃等資金托管業務全過程中可能涉及的所有環節收費標準)，托管賬戶間歇資金存款服務方案及存款定價，可提供的增值服務內容(托管具體的運作模式)、財務狀況、擬承辦資金托管的營業網點情況、人員配備情況

　　(四)申報機構擬承辦資金托管的營業網點情況，擬安排托管服務團隊和人員情況并說明服務方式，并提供相應的支持性證明材料。。

　　(五)最近3年無重大過失及受行政主管機關或司法機關處罰的證明文件或聲明。

　　(六)其他需說明或補充的材料。

　　(七)申報機構應出具承諾函，承諾對全部申報材料的真實性負完全責任，并對本公告提出的托管銀行管理要求作出響應。

　　五、遴選程序

　　按照發布公告、合作征集、評審、公示等程序依次進行。

　　(一)發布公告。在省工業和信息化廳、省財政廳、省商務廳官網發布經營性專項資金托管銀行遴選公告，公告發布期限為7個自然日。

　　(二)合作征集。自公告發布之日起，至2024年3月27日18時前受理材料申報，逾期不予受理。申報的紙質材料裝訂成冊并封章分別送至青海省工業和信息化廳中小企業發展局(一式12份，青海省西寧市城西區文景街國投廣場A座1132辦公室)、青海省財政廳(一式2份)、青海省商務廳(一式2份)，紙質材料電子版本+蓋章掃描件發送至電子郵箱——6151750@163.com。

　　(三)評審。由省工業和信息化廳、省財政廳、省商務廳組織評審小組，對申報材料進行評審。

　　(四)公示。遴選結果在省工業和信息化廳、省財政廳、省商務廳官網公示，公示期為7個自然日。

　　六、聯系人及電話

　　青海省工業和信息化廳 常瑞環 0971-6150716

　　青海省財政廳 　　　張晶玲 0971-3660193

　　青海省商務廳 　　　楊靈穎0971-6321738

　　青海省工業和信息化廳

　　青海省財政廳

　　青海省商務廳

　　2024年3月21日