桂財庫〔2024〕61號
有關金融機構：
按照《財政部 中國人民銀行關于印發〈地方國庫現金管理試點辦法〉的通知》(財庫〔2014〕183號)、《廣西壯族自治區財政廳 中國人民銀行南寧中心支行關于印發廣西壯族自治區國庫現金管理操作細則的通知》(桂財庫〔2017〕98號)以及《廣西壯族自治區財政廳 中國人民銀行廣西壯族自治區分行關于公布2024年7月—2025年7月國庫現金管理招標結果的通知》(桂財庫〔2024〕40號)有關規定，廣西壯族自治區財政廳會同中國人民銀行廣西壯族自治區分行開展2024年廣西壯族自治區本級國庫現金管理(第十四、十五期)商業銀行定期存款操作，現將有關操作結果通知如下：
一、操作規模：2024年國庫現金管理(第十四、十五期)操作規模為130億元，操作工具為商業銀行定期存款，其中：第十四期存期1個月、100億元，第十五期存期3個月、30億元。
二、存放和債券質押時間：2024年10月15日。
三、操作結果：詳見附件。
附件1
2024年廣西壯族自治區本級國庫現金管理（第十四期）商業銀行定期存款操作情況表
|
序號 |
存放銀行 |
第一次分配比例（%） |
第一次分配金額 （億元） |
第二次分配比例（%） |
第二次分配金額（億元） |
存放金額（億元） |
|
1 |
中國工商銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行 |
11.64 |
11.64 |
22.62 |
-0.62 |
11.02 |
|
2 |
中國農業銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行 |
11.20 |
11.20 |
21.76 |
-0.60 |
10.60 |
|
3 |
中國建設銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行 |
11.06 |
11.06 |
21.48 |
-0.59 |
10.47 |
|
4 |
中國銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行 |
9.04 |
9.04 |
17.57 |
-0.48 |
8.56 |
|
5 |
交通銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行 |
8.53 |
8.53 |
16.57 |
-0.46 |
8.07 |
|
6 |
廣西北部灣銀行股份有限公司 |
8.46 |
8.46 |
8.46 |
||
|
7 |
桂林銀行股份有限公司 |
8.35 |
8.35 |
8.35 |
||
|
8 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行 |
7.25 |
7.25 |
7.25 |
||
|
9 |
興業銀行股份有限公司南寧分行 |
5.09 |
5.09 |
5.09 |
||
|
10 |
中國光大銀行股份有限公司南寧分行 |
3.99 |
3.99 |
3.99 |
||
|
11 |
招商銀行股份有限公司南寧分行 |
3.22 |
3.22 |
3.22 |
||
|
12 |
中國民生銀行股份有限公司南寧分行 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
||
|
13 |
中信銀行股份有限公司南寧分行 |
2.71 |
2.71 |
2.71 |
||
|
14 |
柳州銀行股份有限公司 |
2.12 |
2.12 |
2.12 |
||
|
15 |
上海浦東發展銀行股份有限公司南寧分行 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
||
|
16 |
廣西貴港農村商業銀行股份有限公司 |
0.73 |
0.73 |
0.27 |
1.00 |
|
|
17 |
平安銀行股份有限公司南寧分行 |
0.55 |
0.55 |
0.45 |
1.00 |
|
|
18 |
華夏銀行股份有限公司南寧分行 |
0.40 |
0.40 |
0.60 |
1.00 |
|
|
19 |
廣發銀行股份有限公司南寧分行 |
0.37 |
0.37 |
0.63 |
1.00 |
|
|
20 |
浙商銀行股份有限公司南寧分行 |
0.20 |
0.20 |
0.80 |
1.00 |
|
|
合 計 |
100.00 |
100.00 |
附件2
2024年廣西壯族自治區本級國庫現金管理（第十五期）商業銀行定期存款操作情況表
|
序號 |
存放銀行 |
中標存放比例（%） |
存放金額（億元） |
|
1 |
中國工商銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行 |
13.76 |
4.13 |
|
2 |
中國農業銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行 |
13.24 |
3.97 |
|
3 |
中國建設銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行 |
13.07 |
3.92 |
|
4 |
中國銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行 |
10.69 |
3.21 |
|
5 |
交通銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行 |
10.08 |
3.02 |
|
6 |
廣西北部灣銀行股份有限公司 |
10.00 |
3.00 |
|
7 |
桂林銀行股份有限公司 |
9.87 |
2.96 |
|
8 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行 |
8.57 |
2.57 |
|
9 |
興業銀行股份有限公司南寧分行 |
6.01 |
1.80 |
|
10 |
中國光大銀行股份有限公司南寧分行 |
4.71 |
1.42 |
|
合 計 |
30.00 |
本期中標年利率為1.3%，存期3個月，起息日2024年10月15日，到期日2025年1月15日(如遇節假日，順延)。
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